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BILAN ELSAN HOLDING 2018 Siren 802799171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19474	4746	14728	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97748	4449	93299	615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	743752506		743752506	743752506
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	743869728	9195	743860533	743753121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8115		8115	9684
Clients et comptes rattachés	4927701		4927701	718101
Autres créances	108965452		108965452	79445181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6776		6776	
Charges constatées d’avance	18911		18911	93625
TOTAL (II)	113926954		113926954	80266592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857796682	9195	857787487	824019713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	301894887		301894887	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195479587		195479587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13146606		-6010056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731318		-7136550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484959186		484227868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	319512163		293375074	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027			
Emprunts et dettes financières divers (4)			45418203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221426		401078	
Dettes fiscales et sociales	1198801		530670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50864883		66820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372798301		339791845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857787487		824019713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3508000		3508000	3098418
Chiffres d’affaires nets	3508000		3508000	3098418
				
Production stockée				
Production immobilisée			93299	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1312292	18070
Autres produits			642270	79
Total des produits d’exploitation (I)			5555861	3116568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455484	459440
Impôts, taxes et versements assimilés			121551	81744
Salaires et traitements			2458299	1692375
Charges sociales			770544	681119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3561	1353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			65414	50018
Total des charges d’exploitation (II) 			3904853	2966050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1651007	150518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1039080	648038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039080	648038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27239814	19921147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27239814	19921147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26200734	-19273110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24549727	-19122592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	339664			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15754		4541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2614911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2630665		4541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2291002		-4541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27572046		-11990583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6934605		3764605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6203287		10901156	
BENEFICE OU PERTE	731318		-7136550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		17674
Total Immobilisations corporelles		97748		
Total Immobilisations financières		743752506		
Total Général		743852054		17674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				743752506
Total Général				743869728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800	2946		4746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3834	615		4449
AMORTISSEMENTS Total Général	5634	3561		9195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4927701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12782106			
T. V. A.	268843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2258			
Groupe et associés	95911933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312			
Charges constatées d’avance	18911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113912064	113912064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	319512163		319512163	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027	1027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1221426	1221426		
Personnel et comptes rattachés	22472	22472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338866	338866		
Impôts sur les bénéfices	153	153		
T.V.A.	821284	821284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16026	16026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50780450	50780450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84433	84433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372798301	53286138	319512163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25225688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5