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BILAN ELSAN HOLDING 2016 Siren 802799171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		1795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				16600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4449	2481	1968	3452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	318752505		318752505	318752505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	318758754	4281	318754473	318774352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4086634		4086634	900000
Autres créances	44448454		44448454	15688621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114131		114131	767078
Charges constatées d’avance	43649		43649	24634
TOTAL (II)	48692867		48692867	17380332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	367451621	4281	367447340	336154684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	174672395		173570524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5005638		5063013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2766380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3243676		-2766380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173667976		175867157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	166932755		153006230	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25325442		3677001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509594		259639	
Dettes fiscales et sociales	995233		2745511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2160	
Autres dettes	16339		596987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193779364		160287528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367447340		336154684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26846609		151063119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3151950		3151950	3003579
Chiffres d’affaires nets	3151950		3151950	3003579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26150	
Autres produits			409	189
Total des produits d’exploitation (I)			3178509	3003768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557633	425256
Impôts, taxes et versements assimilés			137295	68317
Salaires et traitements			1642386	1697835
Charges sociales			628108	643723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3279	1002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50388	25005
Total des charges d’exploitation (II) 			3019089	2861139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159420	142629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349413	146828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349413	146828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14114432	9310934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14114432	9310934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13765019	-9164106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13605599	-9021477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			188752505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			188752505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		471550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35874		188879072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35988		189350622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35988		-598117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10397911		-6853213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3527922		191903101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6771598		194669482	
BENEFICE OU PERTE	-3243676		-2766381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18400		
Total Immobilisations corporelles		4449		
Total Immobilisations financières		318752505		
Total Général		318775354		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16600	1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318752505
Total Général			16600	318758754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5	1795		1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997	1484		2481
AMORTISSEMENTS Total Général	1002	3279		4281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4086634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11398			
Impôts sur les bénéfices	5167400			
T. V. A.	167773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39095376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6507			
Charges constatées d’avance	43649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48578736	48578736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	166932755			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509594	509594		
Personnel et comptes rattachés	28093	28093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226422	226422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681106	681106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59612	59612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25325442	25325442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16339	16339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193779364	26846609		166932755
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80367730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel