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BILAN ELIO CONCEPT 2019 Siren 802721944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47377	30716	16661	
Autres immobilisations corporelles	129649	68128	61521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11648		11648	
TOTAL (I)	258676	98844	159831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5941		5941	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55157		55157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210351		210351	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	271450		271450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530126	98844	431282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147497			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60673			
Emprunts et dettes financières divers (4)	298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16820			
Dettes fiscales et sociales	152375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431282			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937048		937048	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	937048		937048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			937412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267625	
Variation de stock (marchandises)			810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193430	
Impôts, taxes et versements assimilés			9395	
Salaires et traitements			276607	
Charges sociales			96106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4661	
Total des charges d’exploitation (II) 			881389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894946			
BENEFICE OU PERTE	42616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68000		
Total Immobilisations corporelles		171667		5360
Total Immobilisations financières		13440	208	
Total Général		253107	208	5360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13648
Total Général				258676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74059	24784		98844
AMORTISSEMENTS Total Général	74059	24784		98844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11648		11648	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5818	5818		
T. V. A.	2149	2149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45150	45150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2040	2040		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66806	55157	11648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60673	23775	36898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16820	16820		
Personnel et comptes rattachés	75680	75680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50943	50943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3449	3449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22301	22301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298	298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230168	193270	36898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26126			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11493			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1343			
Location, charges locatives et de copropriété	61835			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91817			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193430			
Taxe professionnelle	1527			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7868			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9395			
Montant de la TVA. collectée	106817			
Total TVA. déductible sur biens et services	45119			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12