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BILAN ELIO CONCEPT 2017 Siren 802721944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33431	14475	18956	
Autres immobilisations corporelles	129066	37486	91580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10063		10063	
TOTAL (I)	242561	51961	190599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7502		7502	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136		136	
Autres créances	123572		123572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127923		127923	
Charges constatées d’avance	9966		9966	
TOTAL (II)	269094		269094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511656	51961	459694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82794			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19883			
Dettes fiscales et sociales	170082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	940980		940980	
Production vendue biens				
Production vendue services	1181		1181	
Chiffres d’affaires nets	942162		942162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21313	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			963573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298682	
Variation de stock (marchandises)			-234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165711	
Impôts, taxes et versements assimilés			10547	
Salaires et traitements			282247	
Charges sociales			92037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2199	
Total des charges d’exploitation (II) 			880320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			697	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			697	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4870			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901086			
BENEFICE OU PERTE	63184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4215			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2123			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68000		
Total Immobilisations corporelles		163129		6920
Total Immobilisations financières		11398		665
Total Général		242527		7585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7551	162498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12063
Total Général			7551	242561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33504	26006	7551	51961
AMORTISSEMENTS Total Général	33504	26006	7551	51961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	2090			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9394			
Impôts sur les bénéfices	1198			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7529			
Charges constatées d’avance	9966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143732	133669	10063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93854	28299	65555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19883	19883		
Personnel et comptes rattachés	71215	71215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94312	94312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4554	4554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17754	17754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302715	237159	65555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1333			
Location, charges locatives et de copropriété	47996			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165711			
Taxe professionnelle	1480			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10547			
Montant de la TVA. collectée	24721			
Total TVA. déductible sur biens et services	48433			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11