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BILAN ELIO CONCEPT 2016 Siren 802721944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68000		68000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37683	10572	27110	
Autres immobilisations corporelles	125446	22932	102514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9398		9398	
TOTAL (I)	242527	33504	209023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7267		7267	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33308		33308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140899		140899	
Charges constatées d’avance	11576		11576	
TOTAL (II)	193052		193052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435579	33504	402075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20876			
Dettes fiscales et sociales	159496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	835816		835816	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	835816		835816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7050	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			842884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275529	
Variation de stock (marchandises)			-3705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132240	
Impôts, taxes et versements assimilés			9766	
Salaires et traitements			274340	
Charges sociales			83896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	
Total des charges d’exploitation (II) 			797518	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4684			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807471			
BENEFICE OU PERTE	37196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68000		
Total Immobilisations corporelles		145068		18061
Total Immobilisations financières		9375		2023
Total Général		222443		20084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		68000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11398
Total Général				242527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13630	19873		33504
AMORTISSEMENTS Total Général	13630	19873		33504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9398			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11638			
T. V. A.	1052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20163			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454			
Charges constatées d’avance	11576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54282	44884	9398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120953	27214	93739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20876	20876		
Personnel et comptes rattachés	94758	94758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62266	62266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2419	2419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52	52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6904	6904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308280	214541	93739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1272			
Location, charges locatives et de copropriété	46043			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14589			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132240			
Taxe professionnelle	1934			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9766			
Montant de la TVA. collectée	94838			
Total TVA. déductible sur biens et services	46513			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8