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BILAN CLIMANET SERVICES 2022 Siren 802747691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2957	502	2455	2546
Autres immobilisations corporelles	90637	44350	46287	42516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1850000	1850000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	13000
TOTAL (I)	1956694	1894852	61842	58162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				39241
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	9620
Clients et comptes rattachés	1341137	170231	1170905	1031880
Autres créances	345635		345635	309579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294602		294602	610851
Charges constatées d’avance	9077		9077	4307
TOTAL (II)	1995451	170231	1825220	2005478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3952145	2065083	1887062	2063639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2309619		-719024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24605		-1590595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1094224		-1069619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1069948		1180622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185065		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919201		822146	
Dettes fiscales et sociales	646528		578477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76767		102022	
Produits constatés d’avance (2)	53777		82992	
TOTAL (IV)	2951285		3116258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1887062		2063639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2180817		3022573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	847262		847262	3862368
Chiffres d’affaires nets	847262		847262	3862368
				
Production stockée			-39241	39241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23932	91247
Autres produits			3	407
Total des produits d’exploitation (I)			838623	3993264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174524	607816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382534	1814323
Impôts, taxes et versements assimilés			8011	48867
Salaires et traitements			263921	1136581
Charges sociales			102927	434988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5237	30683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10345	183654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			940	1235
Total des charges d’exploitation (II) 			948438	4258146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109815	-264883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				128
Dotations financières sur amortissements et provisions				1315000
Intérêts et charges assimilées			11500	59054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11500	1374054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11500	-1373926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121315	-1638808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166717		112683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17000			
Total des produits exceptionnels (VII)	183717		147173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57007		73507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		17000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87007		98960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96710		48214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022340		4140565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046945		5731160	
BENEFICE OU PERTE	-24605		-1590595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1895		7578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165		91247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	937			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84677		8917
Total Immobilisations financières		1863100		
Total Général		1947777		8917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1863100
Total Général				1956694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39615	5237		44852
AMORTISSEMENTS Total Général	39615	5237		44852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000	30000	17000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1850000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183654	10345	23767	170231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2033654	10345	23767	2020231
TOTAL GENERAL	2050654	40345	40767	2050231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10345	23767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	
Clients douteux ou litigieux	240991	240991		
Autres créances clients	1100146	1100146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2091	2091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140581	140581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202963	202963		
Charges constatées d’avance	9077	9077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1708849	1695849	13000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2949	2949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066999	296531	770468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919201	919201		
Personnel et comptes rattachés	124389	124389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80018	80018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424811	424811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17310	17310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185065	185065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76767	76767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53777	53777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2951285	2180817	770468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel