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BILAN CLIMANET SERVICES 2019 Siren 802747691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66458	17526	48932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1850000	535000	1315000	1315000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	1919558	552526	1367032	1315100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9068		9068	50331
Clients et comptes rattachés	1096351		1096351	988233
Autres créances	326454		326454	542806
Capital souscrit et appelé, non versé				200000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276817		276817	84879
Charges constatées d’avance	972		972	3607
TOTAL (II)	1709664		1709664	1869857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3629223	552526	3076696	3184957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-519048		-82678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158195		-436369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162756		320951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464186		715670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750001		300001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855391		1175479	
Dettes fiscales et sociales	518073		578680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251094		21067	
Produits constatés d’avance (2)	75194		73107	
TOTAL (IV)	2913940		2864006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3076696		3184957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4972695		4972695	4608994
Chiffres d’affaires nets	4972695		4972695	4608994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32984	19630
Autres produits			740	674
Total des produits d’exploitation (I)			5006420	4629299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572813	458273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2150559	1971002
Impôts, taxes et versements assimilés			41137	54675
Salaires et traitements			1594696	1463863
Charges sociales			577954	534258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			652	288
Total des charges d’exploitation (II) 			4955338	4482361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51081	146938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			420	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420	2834
Dotations financières sur amortissements et provisions				535000
Intérêts et charges assimilées			36990	52953
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36990	587976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36570	-585141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14510	-438203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882		2642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	882		2642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173588		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173588		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172706		1834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5007722		4634776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5165918		5071146	
BENEFICE OU PERTE	-158195		-436369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				66458
Total Immobilisations financières		1850100		3000
Total Général		1850100		69458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1853100
Total Général				1919559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		17526		17526
AMORTISSEMENTS Total Général		17526		17526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				535000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535000			535000
TOTAL GENERAL	535000			535000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1096351	1096351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8358	8358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	988	988		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94352	94352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9453	9453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213304	213304		
Charges constatées d’avance	972	972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426778	1423778	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464187	232805	231382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	855391	855391		
Personnel et comptes rattachés	107663	107663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117733	117733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275408	275408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17269	17269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750001	750001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251094	251094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75194	75194		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2913941	2682559	231382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel