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BILAN CHEZ GAETAN 2020 Siren 802763318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13833	13833		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1081	1081		
Autres immobilisations corporelles	48881	28308	20573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	
TOTAL (I)	92087	43222	48865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1200		1200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24896		24896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	54422		54422	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	85519		85519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177606	43222	134384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000			
Report à nouveau	833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3770			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3331			
Dettes fiscales et sociales	4671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-2332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171397		171397	
Chiffres d’affaires nets	171397		171397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			197660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			800	
Autres achats et charges externes			55453	
Impôts, taxes et versements assimilés			1712	
Salaires et traitements			100917	
Charges sociales			-20123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation (II) 			191163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194295			
BENEFICE OU PERTE	3365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	914			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	595			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13833		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		48315		1647
Total Immobilisations financières		5164		128
Total Général		90312		1775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13833
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5292
Total Général				92087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13833			13833
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24134	5255		29389
AMORTISSEMENTS Total Général	37967	5255		43222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5292		5292	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1269	1269		
T. V. A.	3679	3679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9258	9258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13022	13022		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32520	27228	5292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	645	645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59000		59000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3331	3331		
Personnel et comptes rattachés	1842	1842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1213	1213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1616	1616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3770	3770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71417	12417	59000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1501			
Location, charges locatives et de copropriété	22692			
Personnel extérieur à l’entreprise	2810			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55453			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1712			
Montant de la TVA. collectée	20325			
Total TVA. déductible sur biens et services	16513			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6