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BILAN AUX MILLE SENTEURS 2017 Siren 802747444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5790		5790	5790
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15252	9118	6134	9184
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	21072	9118	11954	15004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4519		4519	8289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	791		791	1213
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12551		12551	9069
Caisse				
Charges constatées d’avance	1042		1042	1875
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18903		18903	20445
Total général Actif	39975	75159		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			60	60
Réserves réglementées				
Autres réserves				1143
Report à nouveau			-1141	
Résultat de l’exercice			758	-2284
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			677	-81
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12796	16554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3447	3489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12769		
Autres dettes			13938	15487
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30180	35530
Total général Passif			30857	35449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75591		75159	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	335		221	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	290		134	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76216		75514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40522		46426	
Variation de stock (marchandises)	3770		-1063	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2090		2532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20742		19631	
(dont taxe professionnelle)	822			
Impôts, taxes et versements assimilés	993		977	
Rémunérations du personnel 	1847		4300	
Charges sociales	1554		1115	
Dotations aux amortissements	3050		3050	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		3	
Total des charges d’exploitation	74575		76971	
Résultat d’exploitation	1641		-1457	
Produits financiers	17		66	
Produits exceptionnels				
Charges financières	835		892	
Charges exceptionnelles	66			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	758		-2284	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8331			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4383			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21072	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4383	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel