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BILAN ACF' INVEST 2021 Siren 802734780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3500	3094	406	1331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35302		35302	33933
Créances rattachées à des participations	1098432		1098432	592794
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1137234	3094	1134139	628058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2637854		2637854	1984905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	807186		807186	270246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70023		70023	44835
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3515062		3515062	2299986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4652296	3094	4649202	2928044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	384377		302731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188452		81646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578329		389877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1100000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1352500		1236496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1381190		1161983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89179		10867	
Dettes fiscales et sociales	82763		43918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65240		84902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4070872		2538166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4649202		2928044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799000		799000	596000
Production vendue biens				
Production vendue services	62646		62646	32247
Chiffres d’affaires nets	861646		861646	628247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258	406
Autres produits			703	913
Total des produits d’exploitation (I)			862606	629567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			754285	364985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68150	63553
Impôts, taxes et versements assimilés			11491	19840
Salaires et traitements			48000	48000
Charges sociales			18485	20234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925	604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	
Total des charges d’exploitation (II) 			901836	517216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39230	112351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240379	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6565	24916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6565	24916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258625	-24916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219395	87434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3336		5788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3336		5788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3336		-5788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127796		629567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939344		547920	
BENEFICE OU PERTE	188452		81646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3259		2977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3500		
Total Immobilisations financières		626727		789291
Total Général		630227		789291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		282285		1133733
Total Général		282285		1137234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2169	925		3094
AMORTISSEMENTS Total Général	2169	925		3094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1098432		1098432	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180	180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	422	422		
Groupe et associés	562614	562614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243970	243970		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905618	807186	1098432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1100000		1100000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	915333		915333	
Fournisseurs et comptes rattachés	89179	89179		
Personnel et comptes rattachés	34804	34804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5432	5432		
Impôts sur les bénéfices	27607	27607		
T.V.A.	13909	13909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1011	1011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465857		465857	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65240	65240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2718372	237182	2481190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1957000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel