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BILAN 2MEME FINANCES 2021 Siren 802785790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38206	12936	25271	10169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4249696	10	4249686	4243321
Créances rattachées à des participations	873677		873677	855000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5161595	12946	5148649	5108505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2344
Clients et comptes rattachés	198500		198500	60000
Autres créances	11923		11923	21337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9062		9062	10690
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219485		219485	94371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5381080	12946	5368134	5202876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1225763		880284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405478		345478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1664241		1258763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572939		739098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768736		906976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23173		58570	
Dettes fiscales et sociales	103731		44380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1235315		2195089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3703893		3944113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5368134		5202876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2257455		551103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164			
Dont emprunts participatifs	1768736			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362000		362000	212000
Chiffres d’affaires nets	362000		362000	212000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1531	1531
Autres produits			122	37
Total des produits d’exploitation (I)			363652	213568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103643	82100
Impôts, taxes et versements assimilés			17646	18446
Salaires et traitements			137827	124581
Charges sociales			102789	58059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4001	2771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1616	11
Total des charges d’exploitation (II) 			367522	285968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3870	-72400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5475	703
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2035	2867
Produits financiers de participations			427000	427000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18677	30000
Autres intérêts et produits assimilés			124	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				4
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445801	457081
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			39182	37039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39192	37039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406609	420042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406178	345478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	710			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814938		671352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409460		325874	
BENEFICE OU PERTE	405478		345478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19104		19103
Total Immobilisations financières		5098336		25572
Total Général		5117440		44675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520	5123388
Total Général			520	5161595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8935	4001		12936
AMORTISSEMENTS Total Général	8935	4001		12936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10		
TOTAL GENERAL		10		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	873677	73677		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198500	198500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4000	4000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7923	7923		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084100	284100	800000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572774	168638	404137	
Emprunts et dettes financières divers	800000	800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	23173	23173		
Personnel et comptes rattachés	33998	33998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30936	30936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37212	37212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1585	1585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	968736	968736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235315	193013	438000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3703893	2257455	842137	604302
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel