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BILAN 2MEME FINANCES 2016 Siren 802785790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3569	220	3350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286500		2286500	252300
Créances rattachées à des participations	600000		600000	600000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2890069	220	2889850	852300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				160000
Clients et comptes rattachés	27704		27704	68948
Autres créances	73811		73811	11882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4642		4642	612
Charges constatées d’avance	15		15	14
TOTAL (II)	106171		106171	241456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2996241	220	2996021	1093756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13850		-36282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20369		22432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36519		16150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187248		967606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48776		33198	
Dettes fiscales et sociales	66691		76802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1106414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2959502		1077606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996021		1093756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950620		1077606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	243151		243151	257457
Chiffres d’affaires nets	243151		243151	257457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			243160	257460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58755	58430
Impôts, taxes et versements assimilés			19503	13757
Salaires et traitements			100586	131044
Charges sociales			54157	34865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	4
Total des charges d’exploitation (II) 			233297	238101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9863	19359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	30000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	30000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29876	25150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29876	25150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124	4850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9987	24209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56188			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43500		1777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12688		-1777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329348		287460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308979		265029	
BENEFICE OU PERTE	20369		22432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3569
Total Immobilisations financières		852300		2077700
Total Général		852300		2081269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43500	2886500
Total Général			43500	2890069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		220		220
AMORTISSEMENTS Total Général		220		220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12503			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56188			
Charges constatées d’avance	15			
TOTAL ETAT DES CREANCES	701530	101530	600000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550374	77688	320250	
Emprunts et dettes financières divers	1013000	413000	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	48776	48776		
Personnel et comptes rattachés	465	465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8411	8411		
Impôts sur les bénéfices	1617	1617		
T.V.A.	54581	54581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1617	1617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174248	174248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106414	170218	680870	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2959502	950620	1601120	407763
Emprunts souscrits en cours d’exercice	976000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel