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BILAN STB AIRE SUR LA LYS 2017 Siren 802675769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4001	4001		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142209	39461	102748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10859	7706	3153	
Autres immobilisations corporelles	63087	23376	39710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	271957	74545	197412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	427170	6076	421094	
Avances et acomptes versés sur commandes	1475		1475	
Clients et comptes rattachés	290562	6388	284174	
Autres créances	159204		159204	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78243		78243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	956657	12465	944191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228614	87010	1141604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237266			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597686			
Dettes fiscales et sociales	63497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6842			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1914228		1914228	
Production vendue biens				
Production vendue services	44385		44385	
Chiffres d’affaires nets	1958614		1958614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16420	
Autres produits			4082	
Total des produits d’exploitation (I)			1979117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418690	
Variation de stock (marchandises)			-57830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265570	
Impôts, taxes et versements assimilés			10800	
Salaires et traitements			140564	
Charges sociales			45684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20348	
Total des charges d’exploitation (II) 			1878048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1527	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1902659			
BENEFICE OU PERTE	78819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54001		
Total Immobilisations corporelles		218646		
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		274447		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2490	216156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			2490	271957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4001			4001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50356	20505	318	70544
AMORTISSEMENTS Total Général	54357	20505	318	74545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6076		6076
Sur comptes clients	9509	4280	7402	6388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9509	10357	7402	12465
TOTAL GENERAL	9509	10357	7402	12465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10357	7402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux	8209			
Autres créances clients	282353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6471			
T. V. A.	18743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	451567	449767	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27243	27243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210023	63388	146634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597686	597686		
Personnel et comptes rattachés	22580	22580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26349	26349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12403	12403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2165	2165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6842	6842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905293	758659	146634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21966			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90267			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265570			
Taxe professionnelle	3564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10800			
Montant de la TVA. collectée	388649			
Total TVA. déductible sur biens et services	323969			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel