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BILAN STB AIRE SUR LA LYS 2016 Siren 802675769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4001	4001		
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142209	25240	116969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10859	7288	3571	
Autres immobilisations corporelles	65577	17826	47750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	274447	54357	220090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369340		369340	
Avances et acomptes versés sur commandes	713		713	
Clients et comptes rattachés	166680	9509	157170	
Autres créances	85885		85885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136038		136038	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	758657	9509	749147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033105	63867	969238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27406			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299175			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11145			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456885			
Dettes fiscales et sociales	51690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	969238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1752053		1752053	
Production vendue biens				
Production vendue services	40764		40764	
Chiffres d’affaires nets	1792817		1792817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11897	
Autres produits			3446	
Total des produits d’exploitation (I)			1808161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1340540	
Variation de stock (marchandises)			-66090	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205894	
Impôts, taxes et versements assimilés			9051	
Salaires et traitements			135262	
Charges sociales			36222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19581	
Total des charges d’exploitation (II) 			1716509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19487			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1809609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741674			
BENEFICE OU PERTE	67935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54001		
Total Immobilisations corporelles		218646		
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		274447		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				274447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25934	24421		50356
AMORTISSEMENTS Total Général	29935	24421		54357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9509		9509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9509		9509
TOTAL GENERAL		9509		9509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux	21851			
Autres créances clients	144828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	254365	252565	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26585	26585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272589	61984	210605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456885	456885		
Personnel et comptes rattachés	20696	20696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18618	18618		
Impôts sur les bénéfices	7605	7605		
T.V.A.	2724	2724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2046	2046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807751	597145	210605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205894			
Taxe professionnelle	3000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6051			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9051			
Montant de la TVA. collectée	361408			
Total TVA. déductible sur biens et services	306316			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6