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BILAN STB AIRE SUR LA LYS 2015 Siren 802675769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4001	4000		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142209	11019	131190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10859	5450	5409	
Autres immobilisations corporelles	65577	9464	56112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	274447	29935	244512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303250		303250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164693		164693	
Autres créances	29484		29484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56802		56802	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	554230		554230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828678	29935	798742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13478			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339327			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33646			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309483			
Dettes fiscales et sociales	33767			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716336			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5613			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1315165		1315165	
Production vendue biens				
Production vendue services	29580		29580	
Chiffres d’affaires nets	1344745		1344745	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18029	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11080	
Autres produits			2296	
Total des produits d’exploitation (I)			1376152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1132111	
Variation de stock (marchandises)			-131500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141065	
Impôts, taxes et versements assimilés			10599	
Salaires et traitements			107183	
Charges sociales			26648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13685	
Total des charges d’exploitation (II) 			1322567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331166			
BENEFICE OU PERTE	45885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54001		
Total Immobilisations corporelles		19405		201408
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		75206		201408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2167		218646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général		2167		274447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	1700		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4880	21054		25934
AMORTISSEMENTS Total Général	7180	22755		29935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux	179			
Autres créances clients	164513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2518			
T. V. A.	22249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	195977	194177	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5613	5613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333714	61013	255039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309483	309483		
Personnel et comptes rattachés	18689	18689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13501	13501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1576	1576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111	111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682689	409988	255039	17661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61056			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141065			
Taxe professionnelle	4620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5979			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10599			
Montant de la TVA. collectée	274376			
Total TVA. déductible sur biens et services	237925			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4