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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX 2020 Siren 802626952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles	5282	4961	320	2081
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64148		64148	64148
Constructions	2497742	449837	2047904	2194394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52557	12762	39795	44377
Autres immobilisations corporelles	211293	75891	135401	162628
Immobilisations en cours	6804		6804	6804
Avances et acomptes				1654
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	1976
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2847804	543453	2304350	2486064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4845		4845	4424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4466	648	3817	5864
Autres créances	73085		73085	105025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82860		82860	61166
Charges constatées d’avance	36111		36111	35863
TOTAL (II)	201369	648	200720	212344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3049174	544102	2505071	2698409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-263362		-244235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48811		-19127	
Subventions d’investissement	1726725		1858780	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1514551		1695417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201431		325193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	718020		629481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1207		1226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40078		29961	
Dettes fiscales et sociales	28747		17127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1034			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990520		1002991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505071		2698409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271362		348510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	365161		365161	452483
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	365161		365161	452483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				744
Autres produits			160	133
Total des produits d’exploitation (I)			370322	453360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16131	21821
Variation de stock (marchandises)			-420	1180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201868	227134
Impôts, taxes et versements assimilés			17824	13334
Salaires et traitements			103231	120981
Charges sociales			14239	24759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190992	190302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252	396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1523	1141
Total des charges d’exploitation (II) 			545642	601051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175319	-147690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			645	1004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645	1004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6071	9923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6071	9923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5426	-8919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180746	-156610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132054		135293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132054		137483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131934		137483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503022		591848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551834		610975	
BENEFICE OU PERTE	-48811		-19127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13283		
Total Immobilisations corporelles		2823267		10933
Total Immobilisations financières		1976		1976
Total Général		2838526		12909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2832546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1976
Total Général				2847805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3201	1761		4962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349260	189231		538492
AMORTISSEMENTS Total Général	352461	190992		543454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	396	253		649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396	253		649
TOTAL GENERAL	396	253		649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	714		714	
Autres créances clients	3753	3753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10172	10172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60316	60316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2597	2597		
Charges constatées d’avance	36111	36111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113663	112950	714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201431	1137	200294	
Emprunts et dettes financières divers	718021		718021	
Fournisseurs et comptes rattachés	40078	40078		
Personnel et comptes rattachés	12405	12405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10707	10707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5636	5636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1035	1035		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	989313	70998	918315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel