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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX 2019 Siren 802626952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles	5282	3201	2081	3842
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64148		64148	64148
Constructions	2486809	292415	2194394	2351583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52557	8180	44377	47470
Autres immobilisations corporelles	211293	48664	162628	183739
Immobilisations en cours	6804		6804	8268
Avances et acomptes	1654		1654	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	1976
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2838525	352461	2486064	2669028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4424		4424	5604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6260	396	5864	8252
Autres créances	105025		105025	353526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61166		61166	85683
Charges constatées d’avance	35863		35863	32083
TOTAL (II)	212740	396	212344	485150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051266	352857	2698409	3154179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-244235		-84010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19127		-160225	
Subventions d’investissement	1858780		1989820	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695417		1845585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325193		625372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629481		629414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1226		864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29961		23382	
Dettes fiscales et sociales	17127		14146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15413	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002991		1308594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698409		3154179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452483		452483	274000
Chiffres d’affaires nets	452483		452483	274000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744	5951
Autres produits			133	26
Total des produits d’exploitation (I)			453360	279978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21821	21813
Variation de stock (marchandises)			1180	-5604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227134	203230
Impôts, taxes et versements assimilés			13334	12887
Salaires et traitements			120981	117921
Charges sociales			24759	27427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190302	162158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			396	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1141	793
Total des charges d’exploitation (II) 			601051	540628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147690	-260650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1004	1172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1004	1172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9923	11415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9923	11415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8919	-10242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156610	-270892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2189		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135293		110347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137483		110667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137483		110667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591848		391818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610975		552043	
BENEFICE OU PERTE	-19127		-160225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13283		
Total Immobilisations corporelles		2815929		8802
Total Immobilisations financières		1976		
Total Général		2831188		8802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1464		2823267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1976
Total Général		1464		2838526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1440	1761		3201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160719	188542		349260
AMORTISSEMENTS Total Général	162159	190303		352461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		396		396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		396		396
TOTAL GENERAL		396		396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	646		646	
Autres créances clients	5614	5614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6861	6861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96296	96296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1869	1869		
Charges constatées d’avance	35864	35864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147150	146503	646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325194	300194	25000	
Emprunts et dettes financières divers	629481		629481	
Fournisseurs et comptes rattachés	29962	29962		
Personnel et comptes rattachés	7589	7589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5567	5567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1401	1401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2571	2571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001765	347283	654481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel