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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE POUGUES LES EAUX 2018 Siren 802626952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5282	1440	3842	8
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64148		64148	64148
Constructions	2486809	135225	2351583	577335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51093	3623	47470	
Autres immobilisations corporelles	205608	21869	183739	
Immobilisations en cours	8268		8268	1686564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1976		1976	1976
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2831187	162158	2669028	2338025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5604		5604	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8252		8252	
Autres créances	353526		353526	478952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85683		85683	253804
Charges constatées d’avance	32083		32083	22631
TOTAL (II)	485150		485150	755388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3316338	162158	3154179	3093413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84010		-47521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160225		-36488	
Subventions d’investissement	1989820		600000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845585		615989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625372		925551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629414		1389459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23382		3057	
Dettes fiscales et sociales	14146		3804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15413		155550	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308594		2477423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3154179		3093413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354179		462964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	274000		274000	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	274000		274000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5951	
Autres produits			26	2
Total des produits d’exploitation (I)			279978	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21813	
Variation de stock (marchandises)			-5604	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203230	15048
Impôts, taxes et versements assimilés			12887	8894
Salaires et traitements			117921	6666
Charges sociales			27427	2685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793	2
Total des charges d’exploitation (II) 			540628	33297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260650	-33294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1172	12648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1172	12648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11415	15842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11415	15842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10242	-3194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270892	-36488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391818		12651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552043		49139	
BENEFICE OU PERTE	-160225		-36488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		5283
Total Immobilisations corporelles		2328049		2618905
Total Immobilisations financières		1976		
Total Général		2338025		2624188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13283
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2131025		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2131025		2815929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1976
Total Général		2131025		2831188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1440		1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		160719		160719
AMORTISSEMENTS Total Général		162159		162159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8253	8253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206361	206361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5193	5193		
Groupe et associés	140239	140239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1734	1734		
Charges constatées d’avance	32083	32083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393863	393863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625373	300373	325000	
Emprunts et dettes financières divers	629415		629415	
Fournisseurs et comptes rattachés	23383	23383		
Personnel et comptes rattachés	4961	4961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5690	5690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3495	3495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15414	15414		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307730	353316	954415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel