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BILAN SERVIMO SAVOIES 2018 Siren 802635490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27434	16685	10750	6651
Autres immobilisations corporelles	387212	73089	314123	42665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693		8693	8693
TOTAL (I)	423339	89774	333565	58008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624306	64278	560029	398908
Autres créances	79739		79739	74802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137716		137716	84348
Charges constatées d’avance				161
TOTAL (II)	841761	64278	777483	558219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265100	154051	1111048	616227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170377		126643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66842		43734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253719		186877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1125		1775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1125		1775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304116		26623	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308991		222108	
Dettes fiscales et sociales	222106		170519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20992		8325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856205		427575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111048		616227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116512		116512	121699
Production vendue biens				
Production vendue services	1450946		1450946	1155370
Chiffres d’affaires nets	1567458		1567458	1277070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3661	3911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7323	11354
Autres produits			718	11
Total des produits d’exploitation (I)			1579161	1292345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201170	151961
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649552	587200
Impôts, taxes et versements assimilés			7214	5712
Salaires et traitements			396568	332761
Charges sociales			128372	105514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47515	20797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46499	21957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16674	13488
Total des charges d’exploitation (II) 			1493565	1239389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85596	52956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			675	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84920	52868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11428		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17656		8684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590166		1292345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523325		1248611	
BENEFICE OU PERTE	66842		43734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92458		334297
Total Immobilisations financières		8693		
Total Général		101150		334297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12108	414646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8693
Total Général			12108	423339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43142	47515	883	89774
AMORTISSEMENTS Total Général	43142	47515	883	89774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1775		650	1125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24451	46499	6673	64278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24451	46499	6673	64278
TOTAL GENERAL	26226	46499	7323	65403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8693		8693	
Clients douteux ou litigieux	72120		72120	
Autres créances clients	552187	552187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12672	12672		
T. V. A.	67067	67067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	712738	631925	80812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304116	76546	227570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308991	308991		
Personnel et comptes rattachés	79154	79154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58867	58867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79566	79566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4519	4519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20992	20992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856205	628635	227570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel