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BILAN SAS LE PETIT MARCIGNOT 2018 Siren 802623470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125000		125000	125000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101946	82564	19382	8439
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	226946	82564	144382	133439
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6737		6737	8049
Stock marchandises	214		214	282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13434		13434	16710
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63157		63157	68081
Caisse				
Charges constatées d’avance	611		611	179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84152		84152	93301
Total général Actif	311098	4530		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			47172	34920
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27691	12252
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80363	52672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97336	114640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15500	16954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		982		
Autres dettes			35335	42474
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148171	174068
Total général Passif			228534	226740
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6382		4530	
Production vendue de biens – France	442224		387986	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	857		1071	
Autres produits	1700		1130	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451164		394717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2459		1978	
Variation de stock (marchandises)	68		-202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	139588		126743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1312		-1421	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56878		53603	
(dont taxe professionnelle)	624			
Impôts, taxes et versements assimilés	2728		2773	
Rémunérations du personnel 	160595		141599	
Charges sociales	45462		39452	
Dotations aux amortissements	2859		13455	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation	411950		377993	
Résultat d’exploitation	39213		16724	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2908		3645	
Charges exceptionnelles	4284			
Impôts sur les bénéfices	4330		827	
Bénéfice ou perte	27691		12252	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26177			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18470			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11802	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213144	
Total Immobilisations (Augmentations)			13802	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26177	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18470	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel