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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE VILLENAVE D ORNON 2020 Siren 802626440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205949	60665	145283	166394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16256		16256	3300
TOTAL (I)	222205	60665	161539	169694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4097		4097	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1626429	52506	1573923	1527054
Autres créances	236504		236504	803559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218639		218639	144172
Charges constatées d’avance	1838		1838	994
TOTAL (II)	2087510	52506	2035004	2475781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309716	113172	2196544	2645475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67237		47494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14918		269742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164655		399737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	320000		295000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178065		313966	
Dettes fiscales et sociales	1197768		1321669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4345		144	
Autres dettes	331709		314959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2031889		2245738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2196544		2645475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2031889		1950738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4766689		4766689	7372736
Chiffres d’affaires nets	4766689		4766689	7372736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74710	76934
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			4841415	7449673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18522	54162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4097	2355
Autres achats et charges externes			221191	262943
Impôts, taxes et versements assimilés			175144	202260
Salaires et traitements			3389050	5119722
Charges sociales			846775	1273410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26173	21620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52506	1582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92947	124035
Total des charges d’exploitation (II) 			4818214	7062092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23201	387580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8759	7931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8759	7931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8759	-7931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14441	379649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	815			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476		-473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			49934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			59499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4842230		7449673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4827312		7179931	
BENEFICE OU PERTE	14918		269742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73128		76904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76267		122771	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201342		5401
Total Immobilisations financières		3300		17448
Total Général		204642		22850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			795	205949
Prêts et immobilisations financières			4491	
Total Immobilisations financières			4491	16256
Total Général			5286	222205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34947	26173	456	60665
AMORTISSEMENTS Total Général	34947	26173	456	60665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1582	52506	1582	52506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1582	52506	1582	52506
TOTAL GENERAL	1582	52506	1582	52506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52506	1582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16256		16256	
Clients douteux ou litigieux	123849		123849	
Autres créances clients	1502580	1502580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2949	2949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4050	4050		
Impôts sur les bénéfices	67321	67321		
T. V. A.	45571	45571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4549	4549		
Groupe et associés	110649	110649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1414	1414		
Charges constatées d’avance	1838	1838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1881030	1740925	140105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	320000	320000		
Fournisseurs et comptes rattachés	178065	178065		
Personnel et comptes rattachés	529793	529793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271026	271026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340594	340594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56353	56353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4345	4345		
Groupe et associés	75674	75674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256034	256034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2031889	2031889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel