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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE VILLENAVE D ORNON 2019 Siren 802626440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201342	34947	166394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	204642	34947	169694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1528637	1582	1527054	
Autres créances	803559		803559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144172		144172	
Charges constatées d’avance	994		994	
TOTAL (II)	2477363	1582	2475781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2682006	36530	2645475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47494			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	295000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313966			
Dettes fiscales et sociales	1321669			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144			
Autres dettes	314959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2245738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2645475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1950738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7372736		7372736	
Chiffres d’affaires nets	7372736		7372736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76934	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7449673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2355	
Autres achats et charges externes			262943	
Impôts, taxes et versements assimilés			202260	
Salaires et traitements			5119722	
Charges sociales			1273410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1582	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124035	
Total des charges d’exploitation (II) 			7062092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49934			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7449673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7179931			
BENEFICE OU PERTE	269742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	122771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102786		98556
Total Immobilisations financières		6000		8581
Total Général		108786		107137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201342
Prêts et immobilisations financières			11280	
Total Immobilisations financières			11280	3300
Total Général			11280	204642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13327	21620		34947
AMORTISSEMENTS Total Général	13327	21620		34947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30	1582	30	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30	1582	30	
TOTAL GENERAL	30	1582	30	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1582	30	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux	23925			
Autres créances clients	1504711	1504711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1379	1379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3997	3997		
Impôts sur les bénéfices	113560	46239		
T. V. A.	65645	65645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	614802	614802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4173	4173		
Charges constatées d’avance	994	994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2336491	2241945	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	295000		295000	
Fournisseurs et comptes rattachés	313966	313966		
Personnel et comptes rattachés	552256	552256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260150	260150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369266	369266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139995	139995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144	144		
Groupe et associés	128928	128928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186030	186030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2245738	1950738	295000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87030			
Location, charges locatives et de copropriété	70607			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262943			
Taxe professionnelle	92019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202260			
Montant de la TVA. collectée	1493148			
Total TVA. déductible sur biens et services	89091			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1