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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE VILLENAVE D ORNON 2018 Siren 802626440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102786	13327	89458	22471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	2700
TOTAL (I)	108786	13327	95458	25171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2355		2355	723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515592	30	1515562	366393
Autres créances	717030		717030	232572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20978		20978	
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	2256350	30	2256320	600237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2365136	13357	2351778	625409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5161		-20135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110156		14973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179994		69838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	725000		55000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127216		49044	
Dettes fiscales et sociales	1149738		366224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36128			
Autres dettes	133700		73887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2171784		555571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351778		625409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1446838		500571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3980202		3980202	1443292
Chiffres d’affaires nets	3980202		3980202	1443292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36420	15507
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			4016639	1458134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6325	4242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1632	352
Autres achats et charges externes			167281	70490
Impôts, taxes et versements assimilés			109325	28004
Salaires et traitements			2848276	1103428
Charges sociales			822081	283854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8016	3834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67047	24955
Total des charges d’exploitation (II) 			4026751	1519161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10112	-61027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5342	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5342	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5342	5813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15454	-55213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50655		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50655		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53615		6741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53615		6741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2960		2258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128571		-67928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4067295		1473787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3957138		1458813	
BENEFICE OU PERTE	110156		14973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36421		12586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65673		23814	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27783		160515
Total Immobilisations financières		2700		3300
Total Général		30483		163815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85512	102786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			85512	108786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5311	8016		13327
AMORTISSEMENTS Total Général	5311	8016		13327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30		30
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30		30
TOTAL GENERAL		30		30
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	721	721		
Autres créances clients	1514871	1514871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	847	847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7133	7133		
Impôts sur les bénéfices	135561	22001	113560	
T. V. A.	29426	29426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539534	539534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4527	4527		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2239016	2119456	119560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	725000		725000	
Fournisseurs et comptes rattachés	127216	127216		
Personnel et comptes rattachés	375530	375530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379918	379918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306066	306066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88223	88223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36128	36128		
Groupe et associés	29097	29097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104657	104657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2171838	1446838	725000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44102		16370	
Location, charges locatives et de copropriété	41348		20723	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20322		10917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61507		22478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167281		70490	
Taxe professionnelle	52740		3840	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56585		24164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109325		28004	
Montant de la TVA. collectée	802155		299962	
Total TVA. déductible sur biens et services	49631		20107	
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	102