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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE VILLENAVE D ORNON 2016 Siren 802626440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22978	9334	13644	16795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	545000		545000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	571878	9334	562544	20695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1075		1075	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327440	2921	324519	196389
Autres créances	134377		134377	33781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14403		14403	
Charges constatées d’avance	1525		1525	1632
TOTAL (II)	478822	2921	475901	231803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1050701	12255	1038445	252498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69492		-49107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49356		-20384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54864		5507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6360	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38161		13514	
Dettes fiscales et sociales	304411		179916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640497		6645	
Produits constatés d’avance (2)	510		553	
TOTAL (IV)	983581		246990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1038445		252498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983581		206990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1172250		1172250	570668
Chiffres d’affaires nets	1172250		1172250	570668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33631	13680
Autres produits			59	2
Total des produits d’exploitation (I)			1209246	584351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1987	2847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1075	
Autres achats et charges externes			53909	44568
Impôts, taxes et versements assimilés			19589	8815
Salaires et traitements			876480	436945
Charges sociales			233268	122626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3720	3578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19362	9828
Total des charges d’exploitation (II) 			1210163	629209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-917	-44858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			576	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			318	-806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-598	-45665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49955		-25280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209823		584351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160466		604735	
BENEFICE OU PERTE	49356		-20384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33632		13680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19342		9416	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22409		569
Total Immobilisations financières		3900		545000
Total Général		26309		545569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548900
Total Général				571878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5614	3720		9334
AMORTISSEMENTS Total Général	5614	3720		9334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2921		2921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2921		2921
TOTAL GENERAL		2921		2921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2921		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	545000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900			
Clients douteux ou litigieux	3729			
Autres créances clients	323711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	281			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2027			
Impôts sur les bénéfices	75107			
T. V. A.	9078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3760			
Groupe et associés	41502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2620			
Charges constatées d’avance	1525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012244	439352	572892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38161	38161		
Personnel et comptes rattachés	108648	108648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102667	102667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75278	75278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17817	17817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618526	618526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21970	21970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	510	510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	983581	983581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel