ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN S.C.L. FINANCES 2021 Siren 802678581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	274921		274921	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22234	9802	12432	17421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515		515	515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2400000		2400000	1900000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	2699670	9802	2689868	1919936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	125970		125970	189614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4217878	10250	4207628	4860075
Disponibilités	1206822		1206822	845461
Charges constatées d’avance	379		379	
TOTAL (II)	5551049	10250	5540799	5895150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8250718	20052	8230666	7815086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6995600		7245965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544472		449635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50173			
TOTAL (I)	7595745		7701100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	216594		56920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2909		3038	
Dettes fiscales et sociales	140418		54028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634921		113986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8230666		7815086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634921		113986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284400		284400	301600
Chiffres d’affaires nets	284400		284400	301600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			284400	301600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33368	22499
Impôts, taxes et versements assimilés			638	3096
Salaires et traitements				
Charges sociales			-1026	10604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4989	3587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			37991	39787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246409	261813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				716
Autres intérêts et produits assimilés			283731	141741
Reprises sur provisions et transferts de charges			243651	201581
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57075	159402
Total des produits financiers (V)			584457	503439
Dotations financières sur amortissements et provisions			10250	197516
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24300	68793
Total des charges financières (VI)			34550	266309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			549907	237130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796317	498943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201672		49308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1368857		805039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824385		355404	
BENEFICE OU PERTE	544472		449635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428311
Total Immobilisations corporelles		22234		
Total Immobilisations financières		1902515		1000000
Total Général		1924749		1428311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			153390	274921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500000	2402515
Total Général			653390	2699670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4813	4989		9802
AMORTISSEMENTS Total Général	4813	4989		9802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50173
Total Provisions réglementées		50173		50173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	243651	10250	243651	10250
Total Provisions pour dépréciation	243651	10250	243651	10250
TOTAL GENERAL	243651	60423	243651	60423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10250	243651	
                                            - Exceptionnelles		50173		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1919	1919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51453	51453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72597	72597		
Charges constatées d’avance	379	379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128349	128349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275000	275000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2909	2909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140037	140037		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381	381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216594	216594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634921	634921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel