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BILAN PROVISENS DEVELOPPEMENT 2016 Siren 802614214
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 56229 1320 54909 8931
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 763070 763070 753080
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 819299 1320 817979 762011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23838 23838
Autres créances 305855 305855 4876
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 176062 176062 36177
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 505755 505755 41053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1325054 1320 1323734 803064
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 745180 745180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1154
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 21928 -12681
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 401839 35762
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1170100 768262
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42541 60
Emprunts et dettes financières divers (4) 5359 25413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15769 600
Dettes fiscales et sociales 72384 4306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17582 4423
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 153634 34803
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1323734 803064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 125570 34803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 60
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 324568 324568
Chiffres d’affaires nets 324568 324568
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2625
Autres produits 8 45000
Total des produits d’exploitation (I) 328082 45000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39424 375
Impôts, taxes et versements assimilés 4397
Salaires et traitements 153244
Charges sociales 65363 4423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 263752 4798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64330 40202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 354272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 354272
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58 134
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 354215 -134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 418545 40068
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 878
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -878
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15829 4306
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 682355 45000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 280516 9238
BENEFICE OU PERTE 401839 35762
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2625
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 5478 4423
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8931 47298
Total Immobilisations financières 753080 9990
Total Général 762011 57288
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56229
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 763070
Total Général 819299
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1320 1320
AMORTISSEMENTS Total Général 1320 1320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23838
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 148
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6922
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4651
Groupe et associés 294134
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 329693 329693
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42541 14477 28064
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15769 15769
Personnel et comptes rattachés 7475 7475
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17043 17043
Impôts sur les bénéfices 12598 12598
T.V.A. 32454 32454
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2815 2815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5359 5359
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17582 17582
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 153634 125570 28064
Emprunts souscrits en cours d’exercice 43734
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1204
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 5363
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28353 298
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 5708 77
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 39424 375
Taxe professionnelle 341
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4056
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4397
Montant de la TVA. collectée 64914
Total TVA. déductible sur biens et services 4618
Effectif moyen du personnel 7 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7 1