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BILAN PHARMACIE DU CLAVIER 2022 Siren 802637850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83	18	64	
Fonds commercial	635000		635000	635000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79519	59067	20453	18910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7599		7599	7349
Prêts				
Autres immobilisations financières	49802		49802	49020
TOTAL (I)	772003	59085	712918	710279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72385	3359	69025	65030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8680		8680	8024
Autres créances	5010		5010	9084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225681		225681	174113
Charges constatées d’avance	2136		2136	2204
TOTAL (II)	313892	3359	310533	258456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085895	62444	1023451	968735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459792		396787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80204		63005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541096		460892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191434		232962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172357		179706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101551		74169	
Dettes fiscales et sociales	14863		17610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2149		3395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482354		507843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023451		968735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167341		148424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885285		885285	855498
Production vendue biens				
Production vendue services	12500		12500	10165
Chiffres d’affaires nets	897784		897784	865662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				63
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5313	2978
Autres produits			4	13
Total des produits d’exploitation (I)			903102	868716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634573	617307
Variation de stock (marchandises)			-2727	-6896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56884	62517
Impôts, taxes et versements assimilés			8647	7714
Salaires et traitements			54262	60553
Charges sociales			28359	29770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9324	8775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3359	4959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	444
Total des charges d’exploitation (II) 			793014	785143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110088	83573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			682	716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			682	716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7723	6520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7723	6520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7041	-5804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103047	77769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237		3231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237		3231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127		376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111		2855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22953		17619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904021		872663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823817		809658	
BENEFICE OU PERTE	80204		63005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635000		83
Total Immobilisations corporelles		73078		10848
Total Immobilisations financières		56369		1282
Total Général		764447		12213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4407	79519
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	57401
Total Général			4657	772003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		18		18
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54168	9305	4407	59067
AMORTISSEMENTS Total Général	54168	9324	4407	59085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4627	3359	4627	3359
Sur comptes clients	331		331	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4959	3359	4959	3359
TOTAL GENERAL	4959	3359	4959	3359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3359	4959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49802	49802		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8680	8680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28	28		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4982	4982		
Charges constatées d’avance	2136	2136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65628	65628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191434	46420	145014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101551	101551		
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7314	7314		
Impôts sur les bénéfices	5969	5969		
T.V.A.	512	512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818	818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172357	2357		170000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2149	2149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482354	167341	145014	170000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218102			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14711		14465	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6470		6891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35703		41162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56884		62517	
Taxe professionnelle	1562		1961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7085		5753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8647		7714	
Montant de la TVA. collectée	45744		44537	
Total TVA. déductible sur biens et services	39248		38384	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1