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BILAN PHARMACIE DU CLAVIER 2021 Siren 802637850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	635000		635000	635000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73078	54168	18910	22138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7349		7349	7149
Prêts				
Autres immobilisations financières	49020		49020	48496
TOTAL (I)	764447	54168	710279	712782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69657	4627	65030	60208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8355	331	8024	11933
Autres créances	9084		9084	9599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174113		174113	149697
Charges constatées d’avance	2204		2204	2790
TOTAL (II)	263415	4959	258456	234227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027862	59127	968735	947009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396787		346779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63005		50007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460892		397887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232962		275344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179706		185710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74169		74352	
Dettes fiscales et sociales	17610		12473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3395		1244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507843		549123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968735		947009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148424		136243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855498		855498	858061
Production vendue biens				
Production vendue services	10165		10165	11622
Chiffres d’affaires nets	865662		865662	869683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63	61
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2978	1808
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			868716	871559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617307	629569
Variation de stock (marchandises)			-6896	-3180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62517	53928
Impôts, taxes et versements assimilés			7714	7586
Salaires et traitements			60553	67820
Charges sociales			29770	33987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8775	9022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4959	2978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444	251
Total des charges d’exploitation (II) 			785143	801960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83573	69599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			716	752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716	752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6520	7584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6520	7584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5804	-6832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77769	62767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3231			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376		194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2855		-194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17619		12565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872663		872311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809658		822304	
BENEFICE OU PERTE	63005		50007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24982		26974	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635000		
Total Immobilisations corporelles		67531		5547
Total Immobilisations financières		55645		924
Total Général		758176		6472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73078
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	56369
Total Général			200	764447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45393	8775		54168
AMORTISSEMENTS Total Général	45393	8775		54168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2553	4627	2553	4627
Sur comptes clients	425	331	425	331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2978	4959	2978	4959
TOTAL GENERAL	2978	4959	2978	4959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4959	2978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49020	49020		
Clients douteux ou litigieux	331	331		
Autres créances clients	8024	8024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	803	803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8282	8282		
Charges constatées d’avance	2204	2204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68664	68664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232962	43544	185352	4067
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74169	74169		
Personnel et comptes rattachés	381	381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11076	11076		
Impôts sur les bénéfices	5052	5052		
T.V.A.	1097	1097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4	4		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179706	9706		170000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3395	3395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507843	148424	185352	174067
Emprunts souscrits en cours d’exercice				179706
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14465		14731	
Personnel extérieur à l’entreprise			456	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6891		5961	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41162		32779	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62517		53928	
Taxe professionnelle	1961		1586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5753		6000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7714		7586	
Montant de la TVA. collectée	44537		43624	
Total TVA. déductible sur biens et services	38384		36626	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1