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BILAN OPTIQUE DU PETIT MARGNY 2018 Siren 802612929				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200620		200620	200620
Immobilisations incorporelles – Autres	4775	4775		
Immobilisations corporelles	43248	39759	3489	4770
Immobilisations financières	3786		3786	3735
Total Actif Immobilisé	252429	44534	207895	209125
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24381		24381	27344
Stock marchandises	2752		2752	3040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2768		2768	
Créances – Autres	88		88	202
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35038		35038	34741
Caisse				
Charges constatées d’avance	9699		9699	1842
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74727		74727	67169
Total général Actif	327156	14348		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			85820	61626
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27662	24194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			118982	91320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			154253	175480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4413	5498
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		186		
Autres dettes			4974	3997
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163640	184975
Total général Passif			282622	276294
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3786	
Dont dettes à plus d’un an			133223	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14248		14348	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158121		150901	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172369		165249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8471		7138	
Variation de stock (marchandises)	288		2334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23299		28010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2963		5310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38611		35568	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	724		624	
Rémunérations du personnel 	57401		39763	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1281		10523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	133037		129271	
Résultat d’exploitation	39331		35977	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6787		7514	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4882		4270	
Bénéfice ou perte	27662		24194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34474			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11822			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			51	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			252378	
Total Immobilisations (Augmentations)			51	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11822	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel