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BILAN OPTIPARK 2019 Siren 802666180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80569	22933	57636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31580		31580	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9525		9525	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121674	22933	98741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1148504		1148504	
Autres créances	121479		121479	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175665		175665	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1445648		1445648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567322	22933	1544389	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754409			
Dettes fiscales et sociales	626871			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544389			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3933988	516668	4450656	
Chiffres d’affaires nets	3933988	516668	4450656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			4450762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1388688	
Impôts, taxes et versements assimilés			41747	
Salaires et traitements			2073938	
Charges sociales			832924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			4357371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19956			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4465762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4402062			
BENEFICE OU PERTE	63700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19668			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42876		62243
Total Immobilisations financières		1305		39800
Total Général		44181		102043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24550	80569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41105
Total Général			24550	121674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8856	20024	5947	22933
AMORTISSEMENTS Total Général	8856	20024	5947	22933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9525		9525	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1148504	1148504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2653	2653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23225	23225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74245	74245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21356	21356		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1279508	1269983	9525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4299	4299		
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	754409	754409		
Personnel et comptes rattachés	132916	132916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162723	162723		
Impôts sur les bénéfices	19556	19556		
T.V.A.	275577	275577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36099	36099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34560	34560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420642	1420642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50450			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1068665			
Location, charges locatives et de copropriété	26179			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2923			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1388688			
Taxe professionnelle	23581			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18166			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41747			
Montant de la TVA. collectée	785770			
Total TVA. déductible sur biens et services	65565			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37