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BILAN NAVYA 2021 Siren 802698746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			15260000	10744000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			6547000	3184000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			525000	4195000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			22332000	18123000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			5500000	7518000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2265000	7769000
Autres créances			5152000	3405000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			15685000	27985000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			28602000	46678000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			50934000	64801000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	3973000		3243000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19485000		21111000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-1449000		3471000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-23632000		-23333000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1623000		4492000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves			-354000	
Dans les résultats	-695000		74000	
TOTAL (III)	-695000		-280000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	584000		1614000	
TOTAL (IV)	584000		1614000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4579000		2544000	
Dettes fiscales et sociales	5172000		4352000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42917000		52080000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	52668000		58976000	
(V)				
TOTAL GENERAL	50934000		64801000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10163000	10668000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10163000	10668000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10163000	10668000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12160000	10637000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20491000	20363000
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				69000
Total des charges d’exploitation (II) 			32651000	31069000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22488000	-20401000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20000	173000
Total des produits financiers (V)			20000	173000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1579000	3459000
Total des charges financières (VI)			1579000	3459000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1559000	-3286000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24047000	-23687000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-24047000		-23687000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-23632000		-23333000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-24047000		-23687000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier