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BILAN NAVYA 2017 Siren 802698746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6756137	2367647	4388490	2553883
Concessions, brevets et droits similaires	189948	44038	145910	6516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1621958		1621958	926323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2159319	737541	1421778	482230
Autres immobilisations corporelles	860275	101838	758438	81493
Immobilisations en cours	935978		935978	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150895	76500	74395	150895
Créances rattachées à des participations	2230616	650000	1580616	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719924		719924	84890
TOTAL (I)	15625050	3977564	11647486	4286231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3470056	10703	3459353	703690
En cours de production de biens	400015		400015	116083
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	912006	63300	848706	5000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81764		81764	
Clients et comptes rattachés	3336820		3336820	1387320
Autres créances	4557450		4557450	1732343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4382663		4382663	20800645
Charges constatées d’avance	504662		504662	132537
TOTAL (II)	17645436	74003	17571433	24877618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72232		72232	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33342719	4051567	29291152	29163848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2009217		2007620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27171095		27163573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5120210		-1800653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7515958		-3319557	
Subventions d’investissement	405941			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16950086		24050984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	59551			
TOTAL (II)	59551			
Provisions pour risques	155251			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155251			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1437110		780796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78146		74425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1896998			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5067079		1575758	
Dettes fiscales et sociales	1982817		866882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4255		21914	
Produits constatés d’avance (2)	1652481		1793091	
TOTAL (IV)	12118887		5112865	
(V)	7377			
TOTAL GENERAL (I à V)	29291152		29163848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9501889		4306389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130765		63734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24808	31404	56212	10665
Production vendue biens	1693100	7280222	8973322	3646142
Production vendue services	517704	1111606	1629310	262039
Chiffres d’affaires nets	2235612	8423232	10658844	3918846
				
Production stockée			1127638	154383
Production immobilisée			3800126	1982305
Subventions d’exploitation			32333	13483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340844	150987
Autres produits			32992	95
Total des produits d’exploitation (I)			15992777	6220099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9866272	3402015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2761366	-468054
Autres achats et charges externes			6370019	2829479
Impôts, taxes et versements assimilés			156551	55373
Salaires et traitements			5421615	2318542
Charges sociales			2179237	910541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1920074	958280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74003	68300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98212	
Autres charges			55410	32615
Total des charges d’exploitation (II) 			23380026	10107091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7387248	-3886992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29950	10939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29950	11301
Dotations financières sur amortissements et provisions			783539	
Intérêts et charges assimilées			24436	30255
Différences négatives de change			47142	1822
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			855117	32078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-825167	-20776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8212415	-3907769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260300		36792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260300		36942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25578		9217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263428		36134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289006		45352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28706		-8410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-725163		-596622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16283027		6268341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23798985		9587898	
BENEFICE OU PERTE	-7515958		-3319557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3388267		3367870
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		933977		1703501
Total Immobilisations corporelles		1060900		3985996
Total Immobilisations financières		235786		2870679
Total Général		5618929		11928047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6756137
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		825572		1811906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1086502	4821	3955572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5030	3101435
Total Général		1912074	9851	15625050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	834384	1533278	16	2367647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1138	42900		44038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497177	343895	1693	839379
AMORTISSEMENTS Total Général	1332699	1920074	1708	3251064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72232
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83019
Total Provisions pour risques et charges		155251		155251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		155251		155251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98212		
                                             - Financières		57039		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2230616			
Prêts				
Autres immobilisations financières	719924			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3336820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4557450			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	504662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11349472	8398932	2950540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130765	130765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1306346	586346	640000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5067079	5067079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1982817	1982817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82400	82400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1652481	1652481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10221889	9501889	640000	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123