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BILAN LOCA 2017 Siren 802686238				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	28000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39428	15716	23712	21788
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	67428	15716	51712	49788
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3830		3830	1759
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1796		1796	122
Créances – Autres	13461		13461	3705
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56482		56482	71891
Caisse				
Charges constatées d’avance				1520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75568		75568	78997
Total général Actif	142996			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64455	35998
Résultat de l’exercice			11464	28457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77019	65555
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5869	10175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9679	6955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12618		
Autres dettes			34713	46101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50261	63231
Total général Passif			127280	128786
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1481	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246306		213405	
Production stockée				
Production immobilisée	662		570	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	72		49	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247040		214024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82834		64079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2071		1313	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40782		39526	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	1994		1553	
Rémunérations du personnel 	81311		51133	
Charges sociales	24960		14942	
Dotations aux amortissements	4076		7767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64		2	
Total des charges d’exploitation	233950		180315	
Résultat d’exploitation	13089		33709	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	156		147	
Charges exceptionnelles	205		433	
Impôts sur les bénéfices	1264		4672	
Bénéfice ou perte	11464		28457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29272			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61428	
Total Immobilisations (Augmentations)			6000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29272	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel