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BILAN LE ROUQUIE DU LAC 2019 Siren 802639070				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4200	4200		23
Immobilisations corporelles	254024	59933	194090	191975
Immobilisations financières	563		563	563
Total Actif Immobilisé	258787	64133	194654	192562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	339		339	178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20317		20317	13116
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	2899		2899	17240
Caisse				
Charges constatées d’avance	2204		2204	3531
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40760		40760	49064
Total général Actif	299547	18874		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			26559	26559
Report à nouveau			-5659	
Résultat de l’exercice			1374	-5659
Provisions réglementées			35208	37474
Total des capitaux propres - Total I			68482	69373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93830	99761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52942	38185
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15221		
Autres dettes			20160	34307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166932	172253
Total général Passif			235414	241626
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			97555	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16403	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22389		18874	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130766		129518	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153155		148403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16291		18602	
Variation de stock (marchandises)	-161		172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15		27	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79549		93911	
(dont taxe professionnelle)	1168			
Impôts, taxes et versements assimilés	3022		4401	
Rémunérations du personnel 	12607		15206	
Charges sociales	3992		5021	
Dotations aux amortissements	14311		14934	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18411		470	
Total des charges d’exploitation	148036		152743	
Résultat d’exploitation	5119		-4340	
Produits financiers	951		1	
Produits exceptionnels	2883		2265	
Charges financières	2781		3484	
Charges exceptionnelles	4798		495	
Impôts sur les bénéfices			-395	
Bénéfice ou perte	1374		-5659	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel