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BILAN LE PALAIS VERT 2018 Siren 802663286				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15125		15125	15125
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4628	1202	3426	38800
Immobilisations financières	4450		4450	4450
Total Actif Immobilisé	24203	1202	23001	58376
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13200		13200	12417
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3116		3116	622
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21090		21090	15647
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766		1766	9075
Caisse				
Charges constatées d’avance	368		368	1290
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39540		39540	39051
Total général Actif	63743			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61867	-21300
Résultat de l’exercice			-77958	-40567
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-129825	-51867
Provisions pour risques et charges - Total II			21886	
Emprunts et dettes assimilées			62814	70555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73670	48751
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5737		
Autres dettes			33996	29988
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170480	149294
Total général Passif			62541	97427
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39814	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2488	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	335443		328742	
Production vendue de services - France			328	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4706		1000	
Autres produits	1604		4390	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341752		334461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123021		127693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-783		-8491	
(dont crédit bail mobilier)*	4064			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	182059		113897	
(dont taxe professionnelle)	1355			
Impôts, taxes et versements assimilés	1970		1912	
Rémunérations du personnel 	48828		75738	
Charges sociales	15004		19450	
Dotations aux amortissements	10621		9247	
Dotations aux provisions	21886			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	166		244	
Total des charges d’exploitation	402770		339689	
Résultat d’exploitation	-61018		-5229	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels	19100		12000	
Charges financières	3594		3680	
Charges exceptionnelles	32449		43662	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-77958		-40567	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24412			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38599			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			988	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77418	
Total Immobilisations (Augmentations)			2488	
Total Immobilisations (Diminutions)			55702	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			27241	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-8141	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24412	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38599	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel