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BILAN LE NATY-HERV 2018 Siren 802645317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	39418	24483	14934	
Immobilisations financières	40		40	
Total Actif Immobilisé	230658	25683	204974	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2530		2530	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8875		8875	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30022		30022	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41427		41427	
Total général Actif	272086			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			59432	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23685	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88617	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26374	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45662		
Autres dettes			50168	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157784	
Total général Passif			246402	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			81241	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4210	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	228601			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1342			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	409			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230353			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66690			
Variation de stock (marchandises)	-642			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59449			
(dont taxe professionnelle)	687			
Impôts, taxes et versements assimilés	4972			
Rémunérations du personnel 	50894			
Charges sociales	12151			
Dotations aux amortissements	6783			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	200299			
Résultat d’exploitation	30053			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	2523			
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices	3848			
Bénéfice ou perte	23685			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27219			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15559			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2091	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2119	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			226447	
Total Immobilisations (Augmentations)			4210	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27219	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15559	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel