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BILAN LA HOULE HOLDING 2020 Siren 802666453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1916	1916		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457		1457	1457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828833	572521	256312	828833
Créances rattachées à des participations	1418427		1418427	1288652
Autres titres immobilisés	1082		1082	1082
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2251717	574437	1677279	2120025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				107673
Autres créances	25426644	4874311	20552333	21313970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7390		7390	73
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25434035	4874311	20559724	21421717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27685752	5448748	22237003	23541743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12918829		12918829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104986		71026	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1994707		1349469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2082370		679197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12936151		15018522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1402850		1188201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7247341		6659189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455073		460442	
Dettes fiscales et sociales	195587		215388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9300852		8523221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22237003		23541743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7247341			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577365		577365	610414
Chiffres d’affaires nets	577365		577365	610414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1016	404857
Total des produits d’exploitation (I)			578381	1015272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204276	189765
Impôts, taxes et versements assimilés			8939	9158
Salaires et traitements			206435	263457
Charges sociales			112524	132215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8270	112855
Total des charges d’exploitation (II) 			540447	708806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37934	306465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264122	253152
Reprises sur provisions et transferts de charges			2874311	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3138433	253152
Dotations financières sur amortissements et provisions			5446832	
Intérêts et charges assimilées			49255	145702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5496087	145702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2357653	107449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2319718	413915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-237348		-257782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3716815		1275925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5799186		596727	
BENEFICE OU PERTE	-2082370		679197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1916		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1457		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2118568		435773
Total Général		2121942		435773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1916
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			305998	2248343
Total Général			305998	2251717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1916			1916
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1916			1916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				572521
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2874311	4874311	5748622	4874311
Total Provisions pour dépréciation	2874311	5446832	5748622	5446832
TOTAL GENERAL	2874311	5446832	5748622	5446832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5446832	5748622	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1418427		1418427	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63471	63471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1626	1626		
Groupe et associés	24569904		24569904	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	791641	791641		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26845072	856741	25988331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1402850	408965	752119	241764
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4199133	3797133	402000	
Fournisseurs et comptes rattachés	455073	455073		
Personnel et comptes rattachés	72725	72725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51013	51013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68820	68820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3027	3027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3048208			3048208
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9300852	4856759	1154119	3289972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	512000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2