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BILAN LA HOULE HOLDING 2018 Siren 802666453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1916	1728	188	763
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457		1457	1457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6000	4833	1166	4166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828833		828833	829833
Créances rattachées à des participations	1311486		1311486	1709436
Autres titres immobilisés	1082		1082	1082
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2150776	6561	2144214	2546739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40845		40845	652845
Autres créances	22432271	2874311	19557960	18574135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512215		512215	3161
Charges constatées d’avance				4833
TOTAL (II)	22985331	2874311	20111020	19234975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25136108	2880872	22255235	21781714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12918829		12453829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27221			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517182			
Report à nouveau			-89050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876092		633453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14339324		12998232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1363783		1429434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5996284		6925335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351072		284754	
Dettes fiscales et sociales	204769		143957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7915911		8783482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22255235		21781714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5996284			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	808884		808884	692682
Chiffres d’affaires nets	808884		808884	692682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1337	2175
Total des produits d’exploitation (I)			810222	694858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183242	223351
Impôts, taxes et versements assimilés			17217	3500
Salaires et traitements			386844	250211
Charges sociales			194053	124683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3574	2216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4975	26
Total des charges d’exploitation (II) 			789907	603989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20314	90868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				204910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365418	54299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365418	259209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88384	75588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88384	75588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277033	183620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297347	274489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6083		36239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147831		1828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153915		38068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		1828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244		1828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152670		36239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-426074		-322724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329555		992136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	453463		358682	
BENEFICE OU PERTE	876092		633453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1916		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1457		
Total Immobilisations corporelles		6000		
Total Immobilisations financières		2540352		38195
Total Général		2549725		38195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1916
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		436145	1000	2141402
Total Général		436145	1000	2150776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1153	574		1728
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1833	2999		4833
AMORTISSEMENTS Total Général	2986	3574		6561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2874311			2874311
Total Provisions pour dépréciation	2874311			2874311
TOTAL GENERAL	2874311			2874311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1311486	145000	1166486	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40845	40845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54336	54336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21963021		21963021	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414912	414912		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23784603	655096	23129507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1363783	417588	817374	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3690822	3690822		
Fournisseurs et comptes rattachés	351072	351072		
Personnel et comptes rattachés	63892	63892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48465	48465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83189	83189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9222	9222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2305461			2305461
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7915911	4664255	817374	2434281
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	815699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2		2