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BILAN HOTEL FORTUNEAU 2018 Siren 802623421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330	1288	42	456
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31241	4324	26917	17910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15862	6236	9626	12399
Autres immobilisations corporelles	18468	6193	12276	7950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	416901	18040	398861	388715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1032		1032	1385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1885		1885	1762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15543		15543	19169
Autres créances	21383		21383	23634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101416		101416	117361
Charges constatées d’avance	65158		65158	67216
TOTAL (II)	206417		206417	230526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623318	18040	605278	619240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77043		90017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127043		140017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132512		183040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163139		73122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5111		3350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124875		153955	
Dettes fiscales et sociales	52337		65756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478235		479224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605278		619240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397724		346775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963560		963560	955740
Chiffres d’affaires nets	963560		963560	955740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483	839
Autres produits			301	158
Total des produits d’exploitation (I)			964344	956737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29268	28469
Variation de stock (marchandises)			-123	-474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8289	6345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			352	-130
Autres achats et charges externes			426463	414990
Impôts, taxes et versements assimilés			17835	16902
Salaires et traitements			203487	199676
Charges sociales			60919	61041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8543	6473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128061	127910
Total des charges d’exploitation (II) 			883094	861201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81250	95535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4207	5519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4207	5519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4207	-5519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77043	90017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964344		956737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887301		866720	
BENEFICE OU PERTE	77043		90017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483		839	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127585		126551	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351330		
Total Immobilisations corporelles		46882		18689
Total Immobilisations financières				
Total Général		398212		18689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				416901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	874	414		1288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8623	8130		16753
AMORTISSEMENTS Total Général	9497	8543		18040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15543	15543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19453	19453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	364	364		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1567	1567		
Charges constatées d’avance	65158	65158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102084	102084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132449	51938	80511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124875	124875		
Personnel et comptes rattachés	21270	21270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22481	22481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1363	1363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7223	7223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163139	163139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260	260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473123	392613	80511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42364		42091	
Location, charges locatives et de copropriété	250292		259107	
Personnel extérieur à l’entreprise	15343		15217	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27805		22007	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90659		76569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426463		414990	
Taxe professionnelle	5095		4972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12740		11930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17835		16902	
Montant de la TVA. collectée	101475		110411	
Total TVA. déductible sur biens et services	91573		86814	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel