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BILAN HOTEL FORTUNEAU 2017 Siren 802623421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330	874	456	784
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19886	1976	17910	7535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15862	3463	12399	9991
Autres immobilisations corporelles	11134	3184	7950	5777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	398212	9497	388715	374087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1385		1385	1254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1762		1762	1288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19169		19169	17814
Autres créances	23634		23634	81021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117361		117361	37261
Charges constatées d’avance	67216		67216	57714
TOTAL (II)	230526		230526	196353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628737	9497	619240	570440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90017		105496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140017		155496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183040		232319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3350		2205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153955		124446	
Dettes fiscales et sociales	65756		55974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479224		414944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619240		570440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346775		231904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955740		955740	921311
Chiffres d’affaires nets	955740		955740	921311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839	16120
Autres produits			158	103
Total des produits d’exploitation (I)			956737	937533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28469	25074
Variation de stock (marchandises)			-474	155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6345	5079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130	-193
Autres achats et charges externes			414990	389929
Impôts, taxes et versements assimilés			16902	17729
Salaires et traitements			199676	197252
Charges sociales			61041	68153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6473	2668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127910	119396
Total des charges d’exploitation (II) 			861201	825241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95535	112292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5519	6797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5519	6797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5519	-6797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90017	105496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956737		937533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866720		832038	
BENEFICE OU PERTE	90017		105496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180		720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	839		7120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126551		119087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351219		111
Total Immobilisations corporelles		25892		20990
Total Immobilisations financières				
Total Général		377111		21101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				398212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435	439		874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589	6034		8623
AMORTISSEMENTS Total Général	3024	6473		9497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	756			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2129			
Charges constatées d’avance	67216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110019	110019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183040	50591	132449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153955	153955		
Personnel et comptes rattachés	21074	21074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36115	36115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2920	2920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5648	5648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73122	73122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475874	343425	132449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42091		51458	
Location, charges locatives et de copropriété	259107		235126	
Personnel extérieur à l’entreprise	15217		15003	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22007		11500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76569		76841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414990		389929	
Taxe professionnelle	4972		4897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11930		12832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16902		17729	
Montant de la TVA. collectée	110411		96239	
Total TVA. déductible sur biens et services	86814		79614	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel