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BILAN HOTEL FORTUNEAU 2016 Siren 802623421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1219	435	784	1191
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8226	691	7535	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10824	833	9991	298
Autres immobilisations corporelles	6842	1065	5777	1576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	377111	3024	374087	353065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1254		1254	1062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1288		1288	1442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17814		17814	16295
Autres créances	81021		81021	26063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37261		37261	101883
Charges constatées d’avance	57714		57714	62239
TOTAL (II)	196353		196353	208984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573464	3024	570440	562049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105496		29412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155496		79412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232319		280321	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2205		1733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124446		119349	
Dettes fiscales et sociales	55974		66215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414944		473637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570440		562049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231904		241317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921311		921311	831341
Chiffres d’affaires nets	921311		921311	831341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16120	7837
Autres produits			103	115
Total des produits d’exploitation (I)			937533	839292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25074	24325
Variation de stock (marchandises)			155	159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5079	4356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193	279
Autres achats et charges externes			389929	393484
Impôts, taxes et versements assimilés			17729	14398
Salaires et traitements			197252	186740
Charges sociales			68153	71317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2668	462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119396	106425
Total des charges d’exploitation (II) 			825241	801944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112292	37347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6797	8041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6797	8041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6797	-8041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105496	29306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937533		840374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	832038		810962	
BENEFICE OU PERTE	105496		29412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	720		2231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7120		7837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	119087		106161	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351219		
Total Immobilisations corporelles		2202		23690
Total Immobilisations financières				
Total Général		353421		23690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				377111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28	407		435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328	2261		2589
AMORTISSEMENTS Total Général	356	2668		3024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000		9000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1041			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7636			
Charges constatées d’avance	57714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156550	156550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232319	49279	183040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124446	124446		
Personnel et comptes rattachés	17013	17013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33788	33788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1057	1057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4116	4116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412739	229699	183040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51458		47785	
Location, charges locatives et de copropriété	235126		232842	
Personnel extérieur à l’entreprise	15003		18384	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11500		8350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76841		86123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389929		393484	
Taxe professionnelle	4897		4313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12832		10085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17729		14398	
Montant de la TVA. collectée	96239		83519	
Total TVA. déductible sur biens et services	79614		84480	
Effectif moyen du personnel			7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			7