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BILAN HOTEL DES ECRINS 2018 Siren 802608604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	9500		
Fonds commercial	238000		238000	238000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31736	12442	19294	22468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117857	108201	9656	27784
Autres immobilisations corporelles	426026	295340	130686	190439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2089494		2089494	2089494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	325938		325938	325938
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	3338551	425484	2913068	2994123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2932		2932	4259
Avances et acomptes versés sur commandes	1252		1252	108
Clients et comptes rattachés	15475		15475	12025
Autres créances	426717		426717	402414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45160		45160	69497
Charges constatées d’avance	25999		25999	40679
TOTAL (II)	517535		517535	528982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3856086	425484	3430602	3523104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3525923		3525923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82066		82066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1356441		-1071241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108975		-285200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2142572		2251547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932989		1044461	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5610		6299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301670		158942	
Dettes fiscales et sociales	46216		44253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1546		1590	
TOTAL (IV)	1288030		1271557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3430602		3523104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842970		842970	761876
Chiffres d’affaires nets	842970		842970	761876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2390	1597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3141	38160
Autres produits			11	13
Total des produits d’exploitation (I)			848513	801647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1327	2000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38405	41334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564930	618931
Impôts, taxes et versements assimilés			17921	18241
Salaires et traitements			194276	191360
Charges sociales			41717	40737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82061	113604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46819	37566
Total des charges d’exploitation (II) 			987455	1063773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138942	-262126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12703	12125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12703	12125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21343	38394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21343	38394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8640	-26269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147582	-288395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5197		21054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5197		21054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5197		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33410		-3215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866413		834826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975388		1120026	
BENEFICE OU PERTE	-108975		-285200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	93822		164324	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247500		
Total Immobilisations corporelles		574614		1006
Total Immobilisations financières		2515432		
Total Général		3337545		1006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2515432
Total Général				3338551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9500			9500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333923	82061		415984
AMORTISSEMENTS Total Général	343423	82061		425484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	325938	37250	288688	
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15475	15475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21122	21122		
T. V. A.	49525	49525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5197	5197		
Groupe et associés	349167	349167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2958	2958		
Charges constatées d’avance	25999	25999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895380	506692	388688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65261	65261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	867728	166032	700519	1177
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301670	301670		
Personnel et comptes rattachés	19690	19690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22160	22160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	887	887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3479	3479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5610	5610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1546	1546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1288030	586334	700519	1177
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel