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BILAN HOTEL DES ECRINS 2017 Siren 802608604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	9500		2668
Fonds commercial	238000		238000	238000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31736	9269	22468	25641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116851	89067	27784	61326
Autres immobilisations corporelles	426026	235587	190439	261022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2089494		2089494	2089494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	325938		325938	370534
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	3337545	343423	2994123	3148685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4259		4259	6259
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Clients et comptes rattachés	12025		12025	38684
Autres créances	402414		402414	36913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69497		69497	414217
Charges constatées d’avance	40679		40679	36606
TOTAL (II)	528982		528982	532678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3866527	343423	3523104	3681363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3525923		3525923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82066		82066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1071241		-651093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285200		-420148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2251547		2536747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044461		1005000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16012		10004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6299			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158942		71465	
Dettes fiscales et sociales	44253		56381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1590		1767	
TOTAL (IV)	1271557		1144616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3523104		3681363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403828		293999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	761876		761876	642911
Chiffres d’affaires nets	761876		761876	642911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1597	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38160	
Autres produits			13	458
Total des produits d’exploitation (I)			801647	643369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2000	-121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41334	32420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618931	591888
Impôts, taxes et versements assimilés			18241	18520
Salaires et traitements			191360	177269
Charges sociales			40737	36343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113604	118337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37566	76902
Total des charges d’exploitation (II) 			1063773	1051558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262126	-408189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12125	10179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12125	10179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38394	22138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38394	22138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26269	-11959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288395	-420148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834826		653547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120026		1073695	
BENEFICE OU PERTE	-285200		-420148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	164324		165976	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248228		
Total Immobilisations corporelles		570854		3760
Total Immobilisations financières		2560028		
Total Général		3379110		3760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			728	247500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				574614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44597	2515432
Total Général			45325	3337545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7560	2546	606	9500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222864	111059		333923
AMORTISSEMENTS Total Général	230424	113604	606	343423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	325938	37250		
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22308			
T. V. A.	28607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16319			
Groupe et associés	335035			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145			
Charges constatées d’avance	40679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881055	492367	388688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15382	15382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029078	161350	687143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158942	158942		
Personnel et comptes rattachés	19100	19100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21263	21263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661	661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3229	3229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16012	16012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1590	1590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265257	397529	687143	180585
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11