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BILAN FCP 2020 Siren 802650531
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 19006 3268 15738
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35346 35346
TOTAL (I) 54352 3268 51084
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 220840 62239 158600
Autres créances 24804 24804
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7689 7689
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 253333 62239 191093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 307685 65508 242177
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -111375
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19531
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -88543
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56995
Emprunts et dettes financières divers (4) 10296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 170752
Dettes fiscales et sociales 92678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 330721
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 242177
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 330721
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 56995
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 620911 620911
Chiffres d’affaires nets 620911 620911
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 620920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 198090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 301937
Impôts, taxes et versements assimilés 3175
Salaires et traitements 75439
Charges sociales 5808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5292
Total des charges d’exploitation (II) 594319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 427
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26174
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5749
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6643
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 632420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 612888
BENEFICE OU PERTE 19531
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 17313 23688
Total Immobilisations financières 35346
Total Général 52659 23688
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21995 19006
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35346
Total Général 21995 54352
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8292 4577 9602 3268
AMORTISSEMENTS Total Général 8292 4577 9602 3268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 7
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 62239 62239
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 62239 62239
TOTAL GENERAL 62239 62239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35346 35346
Clients douteux ou litigieux 62239 62239
Autres créances clients 158600 158600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24804 24804
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 280990 245644 35346
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 56995 56995
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 170752 170752
Personnel et comptes rattachés 1913 1913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79717 79717
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8564 8564
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2484 2484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10296 10296
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 330721 330721
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel