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BILAN DOCKS MEDITERRANEENS LITERIE 2020 Siren 802693671				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	1811	1811		186
Immobilisations corporelles	110416	69521	40895	51726
Immobilisations financières	70		70	70
Total Actif Immobilisé	277297	71332	205965	216982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	108994		108994	105397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44230	2850	41380	52356
Créances – Autres	23139		23139	8474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322747		322747	109703
Caisse				
Charges constatées d’avance	3140		3140	3395
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	502250	2850	499400	279326
Total général Actif	779547	758832		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			202952	194619
Résultat de l’exercice			43204	8333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			256056	212852
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			218956	56639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				390
Fournisseurs et comptes rattachés			120103	90555
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			110249	135872
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			449309	283456
Total général Passif			705365	496307
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	777844		758832	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20252		44872	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	44010		5022	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	842106		808726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	394794		382243	
Variation de stock (marchandises)	-3597		-4698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137344		170756	
(dont taxe professionnelle)	2980			
Impôts, taxes et versements assimilés	14988		14572	
Rémunérations du personnel 	170573		172914	
Charges sociales	51660		51208	
Dotations aux amortissements	11017		11052	
Dotations aux provisions	2850			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9287		333	
Total des charges d’exploitation	788916		798380	
Résultat d’exploitation	53190		10346	
Produits financiers	180		251	
Produits exceptionnels			828	
Charges financières	1070		1623	
Charges exceptionnelles	3500			
Impôts sur les bénéfices	5595		1470	
Bénéfice ou perte	43204		8333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	166741			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	97130			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			277297	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2850	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2850	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			166741	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			97130	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel