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BILAN COCKTAIL CROISSANCE 2018 Siren 802613190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				194267
Concessions, brevets et droits similaires				10997
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				138778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				71460
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14755	14755		14755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2600
TOTAL (I)	14755	14755		432859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				941275
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	2323
Clients et comptes rattachés	284340	950	283390	106504
Autres créances	705035	604944	100091	585275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19292		19292	32469
Charges constatées d’avance				23765
TOTAL (II)	1008863	605894	402969	1691613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023619	620650	402969	2124473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-437894		-182576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1500687		-255317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			10997	
TOTAL (I)	-1538581		-26897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147136		197959	
Dettes fiscales et sociales	20815		15952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11718	
Autres dettes	1773600		1901600	
Produits constatés d’avance (2)			22489	
TOTAL (IV)	1941551		2150420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402969		2124473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1941551		2149720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	472376		472376	17610
Production vendue biens				
Production vendue services	199861		199861	146217
Chiffres d’affaires nets	672238		672238	163827
				
Production stockée				
Production immobilisée			29952	57432
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49102	12807
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			751297	234069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39237	30275
Variation de stock (marchandises)			988291	43707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231576	207175
Impôts, taxes et versements assimilés			1323	724
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108870	101980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			950	47016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				950
Autres charges			4	752
Total des charges d’exploitation (II) 			1370254	432581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-618957	-198511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8891	6493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8891	6493
Dotations financières sur amortissements et provisions			619700	
Intérêts et charges assimilées			28964	28571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648664	28571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-639772	-22077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1258729	-220589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112629			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10997			
Total des produits exceptionnels (VII)	124962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19166		25234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	347753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366919		34728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241957		-34728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885151		240563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2385838		495881	
BENEFICE OU PERTE	-1500687		-255317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1136		12807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		324052		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225000		
Total Immobilisations corporelles		75822		41120
Total Immobilisations financières		17355		
Total Général		642231		41120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			324052	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116943	
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	14755
Total Général			668596	14755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	129785		129785	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75224	95807	171032	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4362	13062	17425	
AMORTISSEMENTS Total Général	209372	108870	318242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10997		10997	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	950		950	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14755
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47016		47015	
Sur comptes clients		950		950
Autres provisions pour dépréciation		604944		604944
Total Provisions pour dépréciation	47016	620650	47016	620650
TOTAL GENERAL	58963	620650	58963	620650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		950	47966	
                                             - Financières		619700		
                                            - Exceptionnelles			10997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1140		1140	
Autres créances clients	283200	283200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21420	21420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1168	1168		
Groupe et associés	604944		604944	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77502	77502		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	989375	383291	606084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147136	147136		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20554	20554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1773600	1773600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1941551	1941551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel