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BILAN COCKTAIL CROISSANCE 2017 Siren 802613190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	324052	129785	194267	259078
Concessions, brevets et droits similaires	25000	14002	10997	23497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	61221	138778	158778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75822	4362	71460	
Autres immobilisations corporelles				307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14755		14755	14755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	642231	209372	432859	459017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	988291	47016	941275	1031999
Avances et acomptes versés sur commandes	2323		2323	
Clients et comptes rattachés	106504		106504	219428
Autres créances	585275		585275	337435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32469		32469	7526
Charges constatées d’avance	23765		23765	6544
TOTAL (II)	1738630	47016	1691613	1602934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2380861	256388	2124473	2061952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182576		-27951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255317		-154625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10997		1502	
TOTAL (I)	-26897		218926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197959		138877	
Dettes fiscales et sociales	15952		93548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11718			
Autres dettes	1901600		1610600	
Produits constatés d’avance (2)	22489			
TOTAL (IV)	2150420		1843025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124473		2061952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2149720		1843025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17610		17610	484619
Production vendue biens				
Production vendue services	146217		146217	49141
Chiffres d’affaires nets	163827		163827	533761
				
Production stockée				
Production immobilisée			57432	47178
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12807	14294
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			234069	595237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30275	56895
Variation de stock (marchandises)			43707	476430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207175	91918
Impôts, taxes et versements assimilés			724	-33
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101980	95166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			950	
Autres charges			752	1
Total des charges d’exploitation (II) 			432581	720379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198511	-125142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6493	6142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6493	6094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28571	40002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28571	40002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22077	-33907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220589	-159049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			75206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25234		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9494		1502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34728		70782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34728		4423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240563		676538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495881		831163	
BENEFICE OU PERTE	-255317		-154625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12807		14294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		324052		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225000		
Total Immobilisations corporelles		1112		75822
Total Immobilisations financières		17355		
Total Général		567521		75822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				324052
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1112	75822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17355
Total Général			1112	642231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64974	64810		129785
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42724	32500		75224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804	4670	1112	4362
AMORTISSEMENTS Total Général	108503	101980	1112	209372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10997
Total Provisions réglementées	1502	9494		10997
Provisions pour litiges				950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		950		950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		47016		47016
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47016		47016
TOTAL GENERAL	1502	57460		58963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47966		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9494		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	540344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7946			
Charges constatées d’avance	23765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718145	718145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197959	197959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15952	15952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11718	11718		
Groupe et associés	1901600	1901600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22489	22489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2149720	2149720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel