ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COCKTAIL CROISSANCE 2016 Siren 802613190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	324052	64974	259078	298888
Concessions, brevets et droits similaires	25000	1502	23497	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	41221	158778	178778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1112	804	307	678
Immobilisations en cours				4516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14755		14755	14755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2647
TOTAL (I)	567521	108503	459017	500265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1031999		1031999	1508429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219428		219428	72638
Autres créances	337435		337435	292808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7526		7526	15297
Charges constatées d’avance	6544		6544	26411
TOTAL (II)	1602934		1602934	1915585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170455	108503	2061952	2415851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27951			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154625		-27951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1502			
TOTAL (I)	218926		372048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138877		42807	
Dettes fiscales et sociales	93548		12395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1610600		1988600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843025		2043802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2061952		2415851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1843025		2043802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484619		484619	98264
Production vendue biens				
Production vendue services	49141		49141	25250
Chiffres d’affaires nets	533761		533761	123514
				
Production stockée				
Production immobilisée			47178	299052
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14294	21705
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			595237	444276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56895	1599786
Variation de stock (marchandises)			476430	-1508429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91918	310831
Impôts, taxes et versements assimilés			-33	535
Salaires et traitements				23470
Charges sociales				5476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95166	21819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			720379	453497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125142	-9220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-47	47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6142	381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6094	429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40002	19036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40002	19036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33907	-18607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159049	-27828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75206			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1502			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70782		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4423		-123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676538		444705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831163		472657	
BENEFICE OU PERTE	-154625		-27951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14294		21705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		299052		25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		25000
Total Immobilisations corporelles		5628		72762
Total Immobilisations financières		17403		
Total Général		522084		122762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				324052
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77278	1112
Prêts et immobilisations financières			47	
Total Immobilisations financières			47	17355
Total Général			77326	567521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	163	64810		64974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21221	21502		42724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433	8853	8482	804
AMORTISSEMENTS Total Général	21819	95166	8482	108503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1502
Total Provisions réglementées		1502		1502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1502		1502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1502		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	325344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246			
Charges constatées d’avance	6544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	566008	563408	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138877	138877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93548	93548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1577600	1577600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33000	33000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843025	1843025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel