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BILAN AUX DELICES DES PRES 2018 Siren 802650713				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	155646		155646	155646
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77814	61411	16403	30316
Immobilisations financières	4107		4107	4107
Total Actif Immobilisé	237567	61411	176156	190069
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1894		1894	1965
Stock marchandises	1510		1510	493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19801		19801	18065
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341		1341	979
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24546		24546	21502
Total général Actif	262112	6003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9442	8352
Résultat de l’exercice			22273	1091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35016	12742
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86071	116953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25360	27967
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3516		
Autres dettes			54255	53908
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165686	198828
Total général Passif			200702	211571
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14695		6003	
Production vendue de biens – France	174365		138770	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189060		144773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10923		2721	
Variation de stock (marchandises)	-1017		917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46562		33253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	71		2328	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29278		36552	
(dont taxe professionnelle)	646			
Impôts, taxes et versements assimilés	1254		1306	
Rémunérations du personnel 	50558		39708	
Charges sociales	7098		11174	
Dotations aux amortissements	13913		13913	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	158640		141872	
Résultat d’exploitation	30420		2901	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3192		1811	
Charges exceptionnelles	1557			
Impôts sur les bénéfices	3398			
Bénéfice ou perte	22273		1091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10776			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4501			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237567	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10776	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4501	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel