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BILAN VALTEO 2020 Siren 802556241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	510735	510735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25623426	25618408	5018	8436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5081867	5063526	18341	32164
Autres immobilisations corporelles	144325	128759	15566	26857
Immobilisations en cours	206437		206437	236197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24080		24080	23792
TOTAL (I)	31590870	31321428	269443	327446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154681	22131	132550	184078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1470		1470	88889
Clients et comptes rattachés	85405		85405	909176
Autres créances	4900267		4900267	9308974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	700869		700869	120765
Charges constatées d’avance	17330		17330	
TOTAL (II)	8860023	22131	8837892	13611882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40450894	31343559	9107335	13939329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2916540		2916540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	291654		291654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207554		207554	
Report à nouveau	-9028485		-9989613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-934175		961128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	290516		432084	
TOTAL (I)	-6256387		-5180645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	12734906		15032483	
TOTAL (III)	12754906		15052483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549825		1522071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7338		11563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24292		24298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311078		1591414	
Dettes fiscales et sociales	396615		581390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319668		336755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2608816		4067491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9107335		13939329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2583979		3871734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			85380	
Dont emprunts participatifs	7338			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2643822		2643822	5965868
Chiffres d’affaires nets	2643822		2643822	5965868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2997226	620284
Autres produits			11	146
Total des produits d’exploitation (I)			5641060	6586298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6417	24786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107225	2411
Autres achats et charges externes			5582053	7090778
Impôts, taxes et versements assimilés			170495	269148
Salaires et traitements			146609	144229
Charges sociales			63165	70229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411535	796067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			312116	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	554
Total des charges d’exploitation (II) 			6799743	8398201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1158683	-1811903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92691	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44710	39946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137401	154905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8280	29644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8280	29644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129121	125261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1029562	-1686642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	960		947874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750		851700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	147006		1305989	
Total des produits exceptionnels (VII)	152716		3105563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51223		13400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	667		423452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5439		20941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57329		457793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95387		2647770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5931177		9846766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6865352		8885638	
BENEFICE OU PERTE	-934175		961128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85000	85000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	552000	552000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4320000	4320000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31000	31000		
Charges constatées d’avance	17000	17000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5029000	5005000	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550000	550000		
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1311000	1311000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397000	397000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344000	344000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2609000	2609000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4